1. Супроводження компаній в банківських та фінансових установах.

2. Робота з компаніями-нерезидентами та іноземними банками.

3. Відкриття/закриття банківських рахунків.

4. Своєчасна ідентифікація та верифікація, надання оновлених ідентифікаційних даних та інформації щодо компаній до банків.

5. Робота з платежами в національній валюті: контроль залишків коштів, набір та проведення вихідних платежів, контроль списання платежів, відстеження платежів в системах «Клієнт-Банк».

6. Робота з платежами в іноземній валюті, купівля/продаж валюти, комунікація з валютним відділом та надання всіх необхідних документів щодо здійснення валютного контролю банками.

7. Комунікація та ділова переписка з банками з питань обслуговування рахунків компаній, супровід документообігу в частині договірних відносин.

8 Оперативне виконання поставлених завдань керівництвом.

1. Здійснення належної перевірки клієнтів фінансової компанії (у т. ч. виявлення PEPs, осіб із санкційних списків та списків терористів, встановлення кінцевих бенефіціарних власників (КБВ).

2. Своєчасне уточнення ідентифікаційних даних та інформації щодо наявних клієнтів.

3. Оцінка/переоцінка профіля ризиків клієнтів, визначення критеріїв ризику та/або показників підозрілості фінансових операцій.

4. Оцінка/переоцінка ризику ділових відносин з клієнтами.

5. Збір додаткової інформації та документів, підготовка інформації щодо результатів у разі виявлення критеріїв ризику та/або показників підозрілості фінансових операцій; аналіз документів, наданих клієнтами, на предмет підтвердження/спростування ознак ризикової діяльності клієнтів.

6. Взаємодія з регуляторами (НБУ, ДСФМУ).

1. Обслуговування рахунків (поточних та вкладних (депозитних)) юридичних та фізичних осіб в національній валюті (повний спектр надання операційних послуг та супроводження клієнтів).
2. Відкриття рахунків (поточних та вкладних (депозитних)) юридичним та фізичним особам (формування пакету документів, ідентифікація/верифікація клієнта, підписання договорів).
3. Аналіз операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, з метою запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, своєчасна ідентифікація клієнтів.
4. Накладення / зняття арештів на/з рахунки (ів) клієнтів за постановами державних / приватних виконавців, рішеннями судів.
5. Примусове списання коштів з рахунків клієнтів за платіжними вимогами, інкасовими дорученнями (розпорядженнями).
6. Складання фінансової та управлінської звітності та здійснення контролю за діяльністю підрозділу.
7. Надання методичних і комплексних консультацій клієнтам щодо банківських операцій, постійний зв'язок з іншими підрозділами щодо обслуговування клієнтів.
8. Участь в розробці та реалізації операційних процедур, в підтримці і поліпшенні банківських процесів.

1. Обслуговування рахунків (поточних та карткових) юридичних осіб в національній та іноземній валютах.
2. Перевірка та оформлення документів на прийом та видачу готівки в національній та іноземній валютах.
3. Проведення розрахункових документів в АБС та системі «Клієнт-Банк».
4. Здійснення бухгалтерського обліку операцій, нарахування/списання комісій за РКО, нарахування/зарахування процентів за залишками на рахунках клієнтів.
5. Відкриття рахунків (поточних, депозитних та карткових) юридичним особам (формування пакету документів, ідентифікація клієнта, підписання договорів).
6. Вивчення та аналіз діяльності та продуктів банків-конкурентів.
7. Складання фінансової та управлінської звітності.
8. Надання методичних і комплексних консультацій корпоративним клієнтам щодо банківських операцій.
9. Відстеження та відбір операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, з метою запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
10. Розробка внутрішніх нормативних документів та технічних завдань по програмному забезпеченню з питань РКО.

1. Обслуговування рахунків (поточних) юридичних осіб в національній та іноземній валютах.
2. Перевірка та оформлення документів на прийом та видачу готівки в національній та іноземній валютах.
3. Проведення розрахункових документів в АБС та системі «Клієнт-Банк».
4. Здійснення бухгалтерського обліку операцій, нарахування/списання комісій за РКО, нарахування/зарахування процентів за залишками на рахунках клієнтів.
5. Ведення рахунку «Кредитові суми до з'ясування».
6. Листування з клієнтами та державними організаціями (ДПІ, відділ державної виконавчої служби)