Супроводження компаній в банківських та фінансових установах; робота з компаніями-нерезидентами та іноземними банками; відкриття/закриття банківських рахунків; своєчасна ідентифікація та верифікація, надання оновлених ідентифікаційних даних та інформації щодо компаній до банків; робота з платежами в національній валюті: контроль залишків коштів, набір та проведення вихідних платежів, контроль списання платежів, відстеження платежів в системах «Клієнт-Банк»; робота з платежами в іноземній валюті, купівля/продаж валюти, комунікація з валютним відділом та надання всіх необхідних документів щодо здійснення валютного контролю банками; комунікація та ділова переписка з банками з питань обслуговування рахунків компаній, супровід документообігу в частині договірних відносин; оперативне виконання поставлених завдань керівництвом.

Здійснення належної перевірки клієнтів фінансової компанії (у т. ч. виявлення PEPs, осіб із санкційних списків та списків терористів, встановлення кінцевих бенефіціарних власників (КБВ); своєчасне уточнення ідентифікаційних даних та інформації щодо наявних клієнтів; оцінка/переоцінка профіля ризиків клієнтів, визначення критеріїв ризику та/або показників підозрілості фінансових операцій; оцінка/переоцінка ризику ділових відносин з клієнтами; збір додаткової інформації та документів, підготовка інформації щодо результатів у разі виявлення критеріїв ризику та/або показників підозрілості фінансових операцій; аналіз документів, наданих клієнтами, на предмет підтвердження/спростування ознак ризикової діяльності клієнтів; взаємодія з регуляторами (НБУ, ДСФМУ).

Комплексне обслуговування рахунків юридичних та фізичних осіб у національній валюті; ідентифікація клієнтів; аналіз фінансових операцій, які підлягають фінансовому моніторингу; введення та відправлення платежів у національній та іноземній валютах через банківські системи, контроль виконання (відправлення) платежів; ведення позабалансового обліку документів щодо арешту рахунків/зняття арешту з рахунків клієнтів, обробка платіжних вимог та інкасових доручень (розпоряджень); складання фінансової та управлінської звітності; контроль за діяльністю підрозділу.

Обслуговування та відкриття рахунків юридичних осіб у національній та іноземній валютах; ідентифікація клієнтів; проведення розрахункових та касових документів в АБС та системі "Клієнт-Банк"; нарахування/списання комісій за РКО, нарахування/зарахування відсотків за залишками на рахунках клієнтів; надання комплексних консультацій клієнтам щодо банківських операцій; аналіз фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу; розробка внутрішніх нормативних документів та технічних завдань із програмного забезпечення з питань РКО.

Обслуговування рахунків (поточних) юридичних осіб у національній та іноземних валютах; перевірка та оформлення документів на прийом та видачу готівки у національній та іноземних валютах; проведення розрахункових документів в АБС та системі "Клієнт-Банк"; здійснення бухгалтерського обліку операцій, нарахування/списання комісій за РКО, нарахування/зарахування відсотків за залишками на рахунках клієнтів; ведення рахунку "Кредитові суми до з'ясування"; листування з клієнтами та державними організаціями (ДПІ, відділ державної виконавчої служби).