• Контроль остатков на текущих счетах, ДДС  • Прогноз денежных потоков (прямым методом) на краткосрочной и долгосрочной основе (Cash Flow) - неделя, месяц, год (план/факт). • Предоставление плана платежей по Компании. • Осуществление проведения платежей в гривне и иностранной валюте в системах «Клиент-Банк». • Согласование с обслуживающими Банками курсов по покупке/продаже валюты. ? • Подготовка, анализ и предоставление необходимых документов в банки для осуществления оплат в иностранной валюте (импортный контракты, инвойсы, ГТД и т.п.); • Работа с Банками (оформление договоров по РКО, кредитных и депозитных договоров, покупка-продажа валюты, в т.ч. согласование индивидуальных тарифов, зарплатный проект). • Открытие/закрытие счетов. • Эффективное размещение свободных остатков денежных средств. • Разнесение банковских выписок в системе 1С на ежедневной основе - приход/расход (в разрезе Договоров, по счетам бухгалтерского учета и статьям Cash Flow). • Расчет и установление кредитных лимитов. • Контроль дебиторской задолженности (ведение ежедневной отчётности по состоянию дебиторской задолженности, а также развёрнутый отчет и сравнение с предыдущей неделей).