Організація процесу здійснення валютного нагляду в підрозділі. Організація порядку проведення валютного контролю, аналізу та перевірки валютних операцій клієнтів банку, в тому числі щодо індикаторів сумнівних операцій, підтвердження/не підтвердження суті та мети операцій та спростування ознак ризиковості, здійснення валютного контролю власних операцій банку. Організація навчання працівників банку. Ініціювання та розробка методологічного забезпечення валютного контролю. Ініціювання та участь в автоматизації процесів. Консультування та проведення зустрічей із клієнтами банку, а також співробітниками інших підрозділів банку.

Організація роботи підрозділу, контроль бізнес процесів, пов'язаних з проведенням валютних операцій. Організація роботи з нерезидентами. Контроль інвестиційних операцій. Забезпечення контролю за переказами в іноземній валюті фізичних осіб. Контроль наявності підстав та забезпечення своєчасності виконання безготівкових операцій клієнтів в іноземній та національній валюті. Перевірка документів, аналіз та контроль за фінансовими операціями та їх учасниками, на предмет підтвердження/не підтвердження суті та мети операцій, спростування ознак ризиковості/сумнівності операції. Оцінка, аналіз, обробка та накопичення відповідної інформації. Проведення зустрічей з клієнтами та потенційними клієнтами банку. Взаємодія з іншими структурними підрозділами Банку, надання консультацій, роз'яснень працівникам Банку щодо здійснення валютних операцій. Участь у розробці та удосконаленні процесів, методики проведення валютних операцій.

Організація та контроль роботи підрозділу. Проведення зустрічей із клієнтами та працівниками банку, надання консультацій з питань, що належать до компетенції підрозділу. Участь у розробці та удосконаленні процесів, методики проведення та контролю валютних операцій. Здійснення заходів (перевірка та аналіз документів), що регулюють відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів. Виконання функцій та обов'язків ризик координатора (виявлення, аналіз та надання інформації підрозділу ризик менеджменту) у процесі управління інцидентами операційного ризику. Надання відповідних пропозицій керівництву для мінімізації або уникнення операційних ризиків для Банку при здійсненні валютних операцій. Організація навчання та підвищення кваліфікації працівників банку. Співпраця з підрозділом внутрішнього аудиту, фінансового моніторингу та інших структурних підрозділів Банку. Контроль наявності підстав та забезпечення своєчасності виконання безготівкових операцій клієнтів в іноземній валюті.

Контроль виконання співробітниками управління покладених на них функцій. У підпорядкуванні 15 працівників. Перевірка документів, їх аналіз та контроль за фінансовими операціями та їх учасниками, на предмет підтвердження/не підтвердження суті та мети операцій та спростування ознак ризиковості/сумнівності, контроль наявності підстав та своєчасності виконання безготівкових операцій клієнтів в іноземній валюті. Здійснення контролю за експортно-імпортними та інвестиційними операціями клієнтів банку. Консультування клієнтів, та співробітників банку. Співпраця з іншими підрозділами банку. Автоматизація робочих процесів, тестування, опис, впровадження.

Контроль наявності підстав та забезпечення своєчасності виконання безготівкових операцій клієнтів в іноземній валюті. Консультація клієнтів, а також консультація та курування регіональних підрозділів з питань валютного законодавства. Оцінка, аналіз, обробка, накопичення відповідної інформації. учасниками, на предмет підтвердження/не підтвердження суті та мети операцій та спростування ознак ризиковості/сумнівності пов'язаними з купівлею іноземної валюти для подальшого переказу за межі України. Співпраця з іншими підрозділами банку.

Організація роботи підрозділу та здійснення контролю за виконанням співробітниками відділу, покладених на них функцій. Здійснення контролю експортно-імпортних, інвестиційних операцій та кредитів від нерезидентів юридичних та фізичних осіб. Контроль підстав та дотриманням термінів розрахунків. Забезпечення своєчасного та достовірного створення статистичної звітності, що належать до компетенції відділу. Листування з клієнтами, банками, державними органами з питань валютного контролю зовнішньоекономічних операцій. Підготовка, у межах компетенції, висновків щодо фінансового моніторингу, формування та відправлення пакету документів для НБУ. Проведення зустрічей, консультування з питань валютного законодавства клієнтів, та працівників банку.

Операції купівлі-продажу валюти на МВРУ. Контроль 98 файлів. Звітність НБУ. Ведення обліку та контролю валютних операцій. Ведення журналів контролю за імпортними операціями. Консультація клієнтів із питань валютного законодавства. Розгляд пакета документів клієнта на відповідність їх чинному законодавству для купівлі валютних коштів, переказів. Листування з банками, клієнтами.

Операції купівлі-продажу валюти на МВРУ, формування зведених заявок. Контроль файлу # 98. Списання валюти для продажу та зарахування гривні, а також списання гривні на купівлю валюти згідно з заявками клієнтів. Ведення обліку та контролю валютних операцій з імпорту, експорту та переказів без відкриття рахунку. Консультація клієнтів з питань валютного законодавства. Розгляд пакету документів клієнта на відповідність чинному законодавству для здійснення валютної операції. Листування з банками, клієнтами. Підготовка даних статистичних звітів. Кредити від нерезидентів Валютні операції фізичних осіб.