Основні завдання та обов’язки:

Ведення обліку надходжень і витрат грошових коштів у 1С:Підприємство.

Оперативне отримання та обробка банківських виписок, внесення в систему електронної звітності.

Здійснення платежів через систему «Клієнт-банк».

Контроль правильності оформлення платіжних документів.

Перевірка забезпечення платіжних доручень фінансовими ресурсами.

Підготовка і складання платіжного календаря та прогнозу руху коштів.

Ведення розрахунків з підзвітними особами, контроль дебіторської і кредиторської заборгованості.

Формування щоденних/щотижневих/щомісячних звітів з руху коштів.

Контроль своєчасності оплати рахунків, податків, зборів та інших платежів.

Взаємодія з банківськими установами, підготовка необхідних документів.

Тестування ПЗ (стажування).